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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 592.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 274 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 600 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 939 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 027 365.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 730.00 | 171 862.00 | | 300 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 368.00 | 128 868.00 | | -270 368.00 |
DL TOTAL (I) | 93 362.00 | 363 730.00 | | 93 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | 134 439.00 | | 66 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863 968.00 | 6 125 137.00 | | 4 863 968.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 003.00 | 6 259 575.00 | | 4 934 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 365.00 | 6 623 305.00 | | 5 027 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 233 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 926.00 | |
FM Production stockée | | | -2 097 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -321 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -218 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 749.00 | 1 710.00 | | 558 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 749.00 | -1 710.00 | | -558 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 960.00 | 1 724 319.00 | | 140 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 328.00 | 1 595 451.00 | | 411 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 368.00 | 128 868.00 | | -270 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 14 598.00 | | 30 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 259.00 | 14 598.00 | | 30 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 404.00 | 4 862 404.00 | | 4 862 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 538.00 | 64 478.00 | 60.00 | 64 538.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 003.00 | 4 934 003.00 | | 4 934 003.00 |