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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 933.00 | 46 559.00 | 102 374.00 | 148 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 880.00 | 52 446.00 | 102 434.00 | 154 880.00 |
BN En cours de production de biens | 540 018.00 | | 540 018.00 | 540 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CF Disponibilités | 758 792.00 | | 758 792.00 | 758 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 982.00 | | 1 377 982.00 | 1 377 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 862.00 | 52 446.00 | 1 480 416.00 | 1 532 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DH Report à nouveau | -270 368.00 | | | -270 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 113.00 | | | -349 113.00 |
DL TOTAL (I) | -255 751.00 | | | -255 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 357.00 | | | 1 018 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 497.00 | | | 682 497.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 167.00 | | | 1 736 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 416.00 | | | 1 480 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 310.00 | | | 720 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 112.00 | | 4 006 112.00 | 4 006 112.00 |
FM Production stockée | | | -3 734 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 119.00 | | | -97 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 999.00 | | | 625 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 113.00 | | | -349 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 16 867.00 | 9 279.00 | 44 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 857.00 | 16 867.00 | 9 279.00 | 44 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 357.00 | 2 500.00 | 1 015 857.00 | 1 018 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 497.00 | 682 497.00 | | 682 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 982.00 | 73 922.00 | 60.00 | 73 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 167.00 | 720 310.00 | 1 015 857.00 | 1 736 167.00 |