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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 372 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 521 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 623 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 862.00 | -244 145.00 | | 171 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 868.00 | 416 007.00 | | 128 868.00 |
DL TOTAL (I) | 363 730.00 | 234 862.00 | | 363 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119 979.00 | 5 686 654.00 | | 6 119 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | 139 505.00 | | 134 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 803.00 | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | | 13 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 259 575.00 | 5 840 871.00 | | 6 259 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 305.00 | 6 075 733.00 | | 6 623 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 370.00 | |
FM Production stockée | | | 547 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 15 107.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 484 893.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | 32 473.00 | | 40 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 319.00 | 1 494 755.00 | | 1 724 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 451.00 | 1 078 748.00 | | 1 595 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 868.00 | 416 007.00 | | 128 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 494.00 | | 833.00 | 132 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 132 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 132 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 434.00 | | 833.00 | 132 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 742.00 | 14 395.00 | 878.00 | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 14 395.00 | 878.00 | 16 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 119 979.00 | 6 119 979.00 | | 6 119 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 186.00 | 58 126.00 | 60.00 | 58 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 575.00 | 6 259 575.00 | | 6 259 575.00 |