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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 5 903.00 | 517.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 403.00 | 61 307.00 | 114 096.00 | 175 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 884.00 | 67 210.00 | 114 673.00 | 181 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 818.00 | | 1 391 818.00 | 1 391 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 127 498.00 | | 127 498.00 | 127 498.00 |
CF Disponibilités | 1 041 476.00 | | 1 041 476.00 | 1 041 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 701.00 | | 2 567 701.00 | 2 567 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 584.00 | 67 210.00 | 2 682 374.00 | 2 749 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DH Report à nouveau | -619 481.00 | | | -619 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 073.00 | | | 865 073.00 |
DL TOTAL (I) | 609 322.00 | | | 609 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 249.00 | | | 2 051 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 052.00 | | | 2 073 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 374.00 | | | 2 682 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 052.00 | | | 2 073 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
FM Production stockée | | | 851 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 686.00 | | | 1 093 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 167.00 | | | 2 013 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 095.00 | | | 1 148 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 073.00 | | | 865 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 446.00 | 21 821.00 | 7 056.00 | 52 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 446.00 | 21 821.00 | 7 056.00 | 52 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 249.00 | 2 051 249.00 | | 2 051 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 217.00 | 129 157.00 | 60.00 | 129 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 052.00 | 2 073 052.00 | | 2 073 052.00 |