| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 445.00 | 4 165.00 | 1 080 280.00 | 1 084 445.00 |
BZ Autres créances | 707 348.00 | | 707 348.00 | 707 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 846.00 | | 726 846.00 | 726 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 292.00 | 4 165.00 | 1 807 127.00 | 1 811 292.00 |
CU Autres participations | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 1 372 562.00 | | | 1 372 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 141.00 | | | 1 675 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 127.00 | | | 1 807 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 445.00 | | | 1 084 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 601 817.00 | | | 601 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 348.00 | 707 348.00 | | 707 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |