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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
BZ Autres créances | 692 884.00 | | 692 884.00 | 692 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 559.00 | | 737 559.00 | 737 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 839.00 | | 1 817 839.00 | 1 817 839.00 |
CU Autres participations | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DG Autres réserves | 1 080 256.00 | | | 1 080 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 592.00 | | | 1 642 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 247.00 | | | 175 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 839.00 | | | 1 817 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 247.00 | | | 175 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 445.00 | | | 1 084 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 1 080 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 165.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 548 063.00 | 548 063.00 | | 548 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 884.00 | 692 884.00 | | 692 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |