| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
BZ Autres créances | 764 859.00 | | 764 859.00 | 764 859.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 927.00 | | 770 927.00 | 770 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 208.00 | | 1 851 208.00 | 1 851 208.00 |
CU Autres participations | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DG Autres réserves | 1 019 115.00 | | | 1 019 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 795.00 | | | 1 581 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 208.00 | | | 1 851 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VC Groupe et associés | 764 859.00 | 764 859.00 | | 764 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 218 347.00 | 218 347.00 | | 218 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 859.00 | 764 859.00 | | 764 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 412.00 | 269 412.00 | | 269 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |