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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
BZ Autres créances | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
CF Disponibilités | 302 012.00 | | 302 012.00 | 302 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 031.00 | | 1 734 031.00 | 1 734 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 744.00 | 502 744.00 | | 502 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 274.00 | 12 597.00 | | 50 274.00 |
DG Autres réserves | 958 777.00 | 1 019 115.00 | | 958 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 328.00 | 47 339.00 | | -4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 468.00 | 1 581 795.00 | | 1 507 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 101.00 | 218 286.00 | | 220 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 060.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 61.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 563.00 | 269 412.00 | | 226 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 031.00 | 1 851 208.00 | | 1 734 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 563.00 | 269 412.00 | | 226 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -893.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614.00 | 58 289.00 | | 5 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942.00 | 10 950.00 | | 9 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 328.00 | 47 339.00 | | -4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 739.00 | 351 739.00 | | 351 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |