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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
BZ Autres créances | 743 647.00 | | 743 647.00 | 743 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 585.00 | | 771 585.00 | 771 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 865.00 | | 1 851 865.00 | 1 851 865.00 |
CU Autres participations | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 1 066 044.00 | | | 1 066 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 457.00 | | | 1 596 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 865.00 | | | 1 851 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 434.00 | | | -18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VC Groupe et associés | 743 647.00 | 743 647.00 | | 743 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 147.00 | 744 147.00 | | 744 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 408.00 | 255 408.00 | | 255 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |