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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 128.00 | 23 838.00 | 49 290.00 | 73 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 29 436.00 | 4 559.00 | 33 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 901.00 | 496 513.00 | 352 387.00 | 848 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 365 209.00 | | 365 209.00 | 365 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 170.00 | | 439 170.00 | 439 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 817.00 | 496 513.00 | 795 304.00 | 1 291 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 729 753.00 | 443 239.00 | 286 514.00 | 729 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 304.00 | | | 795 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 577.00 | | | -24 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 108.00 | | | 454 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 212.00 | | | 422 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 367.00 | | 83 534.00 | 755 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 984.00 | | 79 769.00 | 649 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | | 3 765.00 | 30 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 710.00 | 82 803.00 | | 413 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 663.00 | 80 576.00 | | 362 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 209.00 | 2 227.00 | | 27 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
UX Autres créances clients | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 985.00 | 73 961.00 | 12 024.00 | 85 985.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 896.00 | 245 896.00 | | 245 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
ST Autres comptes | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 543.00 | | | 85 543.00 |