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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 26 107.00 | 50 964.00 | 77 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 43 899.00 | 3 878.00 | 47 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 480.00 | 871 918.00 | 676 563.00 | 1 548 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 416.00 | 3 453.00 | 67 963.00 | 71 416.00 |
BZ Autres créances | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CF Disponibilités | 313 892.00 | | 313 892.00 | 313 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 568.00 | 3 453.00 | 543 115.00 | 546 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 048.00 | 875 371.00 | 1 219 677.00 | 2 095 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 409 061.00 | 801 911.00 | 607 150.00 | 1 409 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 321 495.00 | | | 321 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 425 868.00 | | | 425 868.00 |
DN Avances conditionnées | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DO TOTAL (II) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 810.00 | | | 552 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 677.00 | | | 1 219 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 909.00 | | 699 909.00 | 699 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 909.00 | | 699 909.00 | 699 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 832.00 | | | -42 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 228.00 | | | 969 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 255.00 | | | 979 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 964.00 | | 237 516.00 | 1 310 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171 854.00 | | 237 207.00 | 1 171 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | 210.00 | 76 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 99.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 117.00 | 160 801.00 | | 711 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 632.00 | 154 280.00 | | 647 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 818.00 | 1 289.00 | | 24 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 5 233.00 | | 38 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | 289.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | 289.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | 289.00 | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 576.00 | 9 773.00 | 265 303.00 | 397 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 247.00 | 232 675.00 | 14 572.00 | 247 247.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 269.00 | 144 466.00 | 265 303.00 | 532 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
YT Sous‐traitance | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |