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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 176.00 | 28 017.00 | 50 159.00 | 78 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 809.00 | 47 672.00 | 4 137.00 | 51 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 987.00 | 1 056 494.00 | 785 493.00 | 1 841 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 847.00 | 3 453.00 | 57 394.00 | 60 847.00 |
BZ Autres créances | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CF Disponibilités | 443 280.00 | | 443 280.00 | 443 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 271.00 | 3 453.00 | 556 818.00 | 560 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 258.00 | 1 059 947.00 | 1 342 311.00 | 2 402 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 691 580.00 | 980 805.00 | 710 775.00 | 1 691 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 311 468.00 | | | 311 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
DL TOTAL (I) | 527 326.00 | | | 527 326.00 |
DN Avances conditionnées | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DO TOTAL (II) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
EA Autres dettes | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 985.00 | | | 631 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 311.00 | | | 1 342 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 319.00 | | | 266 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 054.00 | | 963 054.00 | 963 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 054.00 | | 963 054.00 | 963 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 197.00 | | | 1 259 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 739.00 | | | 1 157 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 480.00 | | 293 507.00 | 1 548 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409 061.00 | | 282 519.00 | 1 409 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 691 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 071.00 | | 1 105.00 | 77 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 777.00 | | 4 032.00 | 47 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 5 850.00 | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 918.00 | 184 576.00 | | 871 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 911.00 | 178 893.00 | | 801 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 107.00 | 1 910.00 | | 26 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | 3 773.00 | | 43 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
UX Autres créances clients | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | 27 334.00 | 313 166.00 | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 412.00 | 116 991.00 | 20 422.00 | 137 412.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 753.00 | 245 087.00 | 313 166.00 | 610 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ST Autres comptes | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
YT Sous‐traitance | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |