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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 767.00 | 30 901.00 | 55 866.00 | 86 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 993.00 | 50 907.00 | 8 086.00 | 58 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 246.00 | 1 270 998.00 | 826 248.00 | 2 097 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 278.00 | 4 753.00 | 40 525.00 | 45 278.00 |
BZ Autres créances | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 681 706.00 | | 681 706.00 | 681 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 646.00 | 4 753.00 | 825 893.00 | 830 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 891.00 | 1 275 751.00 | 1 652 141.00 | 2 927 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 931 096.00 | 1 189 190.00 | 741 906.00 | 1 931 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 352 926.00 | | | 352 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DL TOTAL (I) | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 158.00 | | | 661 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 181.00 | | | 879 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 141.00 | | | 1 652 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 181.00 | | | 879 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 066.00 | | 1 209 066.00 | 1 209 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 066.00 | | 1 209 066.00 | 1 209 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 645.00 | | | -77 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 274.00 | | | 1 474 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 640.00 | | | 1 293 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 987.00 | | 255 291.00 | 1 841 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 580.00 | | 239 516.00 | 1 691 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 2 097 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 176.00 | | 8 591.00 | 78 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | | 7 184.00 | 51 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 494.00 | 214 504.00 | | 1 056 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980 805.00 | 208 385.00 | | 980 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 017.00 | 2 884.00 | | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 3 235.00 | | 47 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 1 300.00 | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 1 300.00 | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | 1 300.00 | | 3 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 158.00 | 661 158.00 | | 661 158.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 329.00 | 148 939.00 | 20 390.00 | 169 329.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 082.00 | 859 082.00 | | 859 082.00 |