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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 861.00 | 24 818.00 | 52 043.00 | 76 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 38 667.00 | 9 110.00 | 47 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 964.00 | 711 117.00 | 599 848.00 | 1 310 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | 3 742.00 | 45 700.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 650.00 | 3 742.00 | 241 908.00 | 245 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 615.00 | 714 859.00 | 841 756.00 | 1 556 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 854.00 | 647 632.00 | 524 222.00 | 1 171 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 756.00 | | | 841 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 931.00 | 15 003.00 | 566 934.00 | 551 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 931.00 | 15 003.00 | 566 934.00 | 551 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 688.00 | | | -70 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 732.00 | | | 802 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 963.00 | | | 712 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 072.00 | | 239 892.00 | 1 071 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940 364.00 | | 231 490.00 | 940 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 651.00 | | 2 210.00 | 74 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | 6 109.00 | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | 83.00 | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 362.00 | 122 755.00 | | 588 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 783.00 | 116 849.00 | | 530 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 769.00 | | 24 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 5 137.00 | | 33 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 357.00 | 219 884.00 | 14 473.00 | 234 357.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
ST Autres comptes | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
YT Sous‐traitance | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |