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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 378.00 | 10 149.00 | 76 229.00 | 86 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 2 030.00 | 21 177.00 | 23 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 044.00 | 12 179.00 | 257 864.00 | 270 044.00 |
BT Marchandises | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BZ Autres créances | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CF Disponibilités | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 511.00 | | 298 511.00 | 298 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 556.00 | 12 179.00 | 556 376.00 | 568 556.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DG Autres réserves | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 319 344.00 | | | 319 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 031.00 | | | 237 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 376.00 | | | 556 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 285.00 | | 807 285.00 | 807 285.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 597.00 | | 807 597.00 | 807 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 046.00 | | | 826 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 452.00 | | | 840 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VC Groupe et associés | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 640.00 | 12 583.00 | 51 544.00 | 80 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 505.00 | 185 335.00 | 170.00 | 185 505.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 031.00 | 168 974.00 | 51 544.00 | 237 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
ST Autres comptes | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YT Sous‐traitance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 491.00 | | | 82 491.00 |