| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 878.00 | 19 230.00 | 52 648.00 | 71 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 5 366.00 | 20 552.00 | 25 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 756.00 | 24 597.00 | 235 159.00 | 259 756.00 |
BT Marchandises | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 943.00 | 24 597.00 | 610 346.00 | 634 943.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DH Report à nouveau | -771.00 | | | -771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 237.00 | | | 338 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 458.00 | | 1 002 458.00 | 1 002 458.00 |
FG Production vendue services | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 316.00 | | 1 009 316.00 | 1 009 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 027.00 | | | 1 046 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 134.00 | | | 1 027 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 044.00 | | 4 211.00 | 270 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 259 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 97 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | | 2 711.00 | 109 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 1 500.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179.00 | 26 917.00 | 14 500.00 | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 26 917.00 | 14 500.00 | 12 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VC Groupe et associés | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 756.00 | 22 289.00 | 89 148.00 | 114 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 415.00 | 255 745.00 | 1 670.00 | 257 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 108.00 | 179 641.00 | 89 148.00 | 272 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 771.00 | | | 139 771.00 |