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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 743.00 | 56 088.00 | 14 654.00 | 70 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 22 204.00 | 11 358.00 | 33 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 072.00 | 78 292.00 | 220 780.00 | 299 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 632.00 | | 304 632.00 | 304 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 705.00 | 78 292.00 | 525 412.00 | 603 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 375 948.00 | | | 375 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 412.00 | | | 525 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 035.00 | | 1 011 035.00 | 1 011 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 035.00 | | 1 011 035.00 | 1 011 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 127.00 | | | 1 035 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 370.00 | | | 1 024 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 798.00 | | 6 274.00 | 292 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | 6 274.00 | 28 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 751.00 | 8 540.00 | | 69 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 8 540.00 | | 69 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 126.00 | 20 808.00 | 3 318.00 | 24 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 250.00 | 288 772.00 | 34 478.00 | 323 250.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 146 145.00 | 3 318.00 | 149 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |