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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 678.00 | 42 702.00 | 30 976.00 | 73 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 13 948.00 | 19 614.00 | 33 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 733.00 | 56 651.00 | 233 082.00 | 289 733.00 |
BT Marchandises | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 715.00 | 56 651.00 | 577 064.00 | 633 715.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 352 616.00 | | | 352 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 447.00 | | | 224 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 064.00 | | | 577 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 319.00 | | 940 319.00 | 940 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 319.00 | | 940 319.00 | 940 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 323.00 | | | 957 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 989.00 | | | 949 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 709.00 | | 10 193.00 | 279 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 289 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 181.00 | | 4 060.00 | 103 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 6 133.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 539.00 | 16 111.00 | | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 16 111.00 | | 40 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 996.00 | 22 818.00 | 47 178.00 | 69 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 747.00 | 267 543.00 | 22 203.00 | 289 747.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 447.00 | 177 268.00 | 47 178.00 | 224 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |