| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 743.00 | 51 437.00 | 19 306.00 | 70 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 18 314.00 | 15 247.00 | 33 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 798.00 | 69 751.00 | 223 046.00 | 292 798.00 |
BT Marchandises | 51 462.00 | 7 121.00 | 44 341.00 | 51 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 029.00 | 7 121.00 | 266 908.00 | 274 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 827.00 | 76 872.00 | 489 954.00 | 566 827.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 365 190.00 | | | 365 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 954.00 | | | 489 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 798.00 | | 1 080 798.00 | 1 080 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 798.00 | | 1 080 798.00 | 1 080 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 775.00 | | | 1 088 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 201.00 | | | 1 076 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 733.00 | | 6 624.00 | 289 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 292 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 104 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | | 624.00 | 107 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | 6 000.00 | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 651.00 | 16 660.00 | 3 560.00 | 56 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 16 660.00 | 3 560.00 | 56 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 202.00 | 23 088.00 | 24 113.00 | 47 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 339.00 | 211 135.00 | 28 203.00 | 239 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 763.00 | 100 649.00 | 24 113.00 | 124 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |