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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 265.00 | 48 127.00 | 21 138.00 | 69 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 235.00 | 48 127.00 | 25 108.00 | 73 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
060 Stock marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
084 Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
110 Total général Actif | 144 150.00 | 48 127.00 | 96 023.00 | 144 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 599.00 | | | 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 997.00 | 23 856.00 | | 10 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 551.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 578.00 | 179 148.00 | | 180 578.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 869.00 | 203 555.00 | | 194 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 783.00 | 10 710.00 | | 7 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | 1 218.00 | | 1 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 649.00 | 16 737.00 | | 11 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | 3 890.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 44 764.00 | 41 070.00 | | 44 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 530.00 | | 3 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 711.00 | 97 510.00 | | 88 711.00 |
252 Charges sociales | 15 571.00 | 19 166.00 | | 15 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 6 566.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 6 271.00 | 6 386.00 | | 6 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 057.00 | 206 782.00 | | 188 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 811.00 | -3 228.00 | | 6 811.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 746.00 | 582.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 946.00 | -3 805.00 | | 5 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |