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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 57 330.00 | 13 346.00 | 70 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 646.00 | 57 330.00 | 17 316.00 | 74 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
084 Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
110 Total général Actif | 114 328.00 | 57 330.00 | 56 998.00 | 114 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 050.00 | 13 722.00 | | 11 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 976.00 | 148 393.00 | | 130 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | | 1 116.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 893.00 | 163 231.00 | | 142 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 579.00 | 8 051.00 | | 4 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 365.00 | 2 189.00 | | 2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 541.00 | 6 200.00 | | 7 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 1 592.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 38 256.00 | 38 353.00 | | 38 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 7 324.00 | | 4 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 297.00 | 73 564.00 | | 68 297.00 |
252 Charges sociales | 13 963.00 | 14 626.00 | | 13 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | 5 398.00 | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 9 455.00 | 11 432.00 | | 9 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 736.00 | 168 730.00 | | 152 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 843.00 | -5 499.00 | | -9 843.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 824.00 | 494.00 | | 1 824.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 894.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 600.00 | -5 879.00 | | -8 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |