| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 53 525.00 | 17 151.00 | 70 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 646.00 | 53 525.00 | 21 121.00 | 74 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
060 Stock marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
084 Disponibilités | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
110 Total général Actif | 124 228.00 | 53 525.00 | 70 703.00 | 124 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 763.00 | | | 763.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 722.00 | 10 997.00 | | 13 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 393.00 | 180 578.00 | | 148 393.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 3 294.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 231.00 | 194 869.00 | | 163 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 051.00 | 7 783.00 | | 8 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 189.00 | 1 493.00 | | 2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 200.00 | 11 649.00 | | 6 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | 420.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | 44 764.00 | | 38 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 3 577.00 | | 7 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 564.00 | 88 711.00 | | 73 564.00 |
252 Charges sociales | 14 626.00 | 15 571.00 | | 14 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | 7 817.00 | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 11 432.00 | 6 271.00 | | 11 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 730.00 | 188 057.00 | | 168 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 499.00 | 6 811.00 | | -5 499.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 746.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 879.00 | 5 946.00 | | -5 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |