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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 62 193.00 | 8 483.00 | 70 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 646.00 | 62 193.00 | 12 453.00 | 74 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
060 Stock marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
110 Total général Actif | 96 135.00 | 62 193.00 | 33 942.00 | 96 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 581.00 | 6 723.00 | | 7 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 748.00 | 126 800.00 | | 123 748.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 2 071.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 720.00 | 135 594.00 | | 131 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411.00 | 2 588.00 | | 1 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | 133.00 | | 1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 846.00 | 7 229.00 | | 10 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | 709.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 35 858.00 | 37 494.00 | | 35 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 5 002.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 481.00 | 70 247.00 | | 70 481.00 |
252 Charges sociales | 13 303.00 | 14 555.00 | | 13 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 806.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 8 524.00 | 8 104.00 | | 8 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 860.00 | 148 867.00 | | 147 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 140.00 | -13 273.00 | | -16 140.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 144.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 165.00 | -13 416.00 | | -16 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 469.00 | | | 10 469.00 |