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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 64 250.00 | 6 426.00 | 70 676.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 70 676.00 | 64 250.00 | 6 426.00 | 70 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
110 Total général Actif | 99 433.00 | 64 250.00 | 35 183.00 | 99 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 592.00 | 7 581.00 | | 4 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 229.00 | 123 748.00 | | 89 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 391.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 138.00 | 131 720.00 | | 109 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 881.00 | 1 411.00 | | 1 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 781.00 | 1 611.00 | | 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 073.00 | 10 846.00 | | 5 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 148.00 | 373.00 | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 32 430.00 | 35 858.00 | | 32 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 3 396.00 | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 701.00 | 70 481.00 | | 60 701.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 13 303.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 7 800.00 | 8 524.00 | | 7 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 560.00 | 147 860.00 | | 127 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 423.00 | -16 140.00 | | -18 423.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 423.00 | -16 165.00 | | -18 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 249.00 | | | 8 249.00 |