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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 22 973.00 | 11 349.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 445.00 | 24 762.00 | 13 683.00 | 38 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
BZ Autres créances | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 106.00 | 24 762.00 | 196 344.00 | 221 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 424.00 | 4 513.00 | | 48 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 63 912.00 | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 69 518.00 | 78 424.00 | | 69 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 6 162.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 954.00 | 91 572.00 | | 106 954.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | 27 315.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 826.00 | 125 049.00 | | 126 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 344.00 | 203 473.00 | | 196 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 826.00 | 125 049.00 | | 126 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 746.00 | | 2 129.00 | 37 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 38 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 34 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | | 2 129.00 | 33 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 4 944.00 | 1 430.00 | 21 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 4 944.00 | 1 430.00 | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |