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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 092.00 | 40 439.00 | 33 653.00 | 74 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 110.00 | 46 325.00 | 55 786.00 | 102 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 253.00 | 27 459.00 | 207 794.00 | 235 253.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 867.00 | 27 458.00 | 422 408.00 | 449 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 977.00 | 73 784.00 | 478 194.00 | 551 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 644.00 | 67 991.00 | | 66 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 408.00 | -1 346.00 | | -32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 44 236.00 | 76 644.00 | | 44 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 175.00 | 91 425.00 | | 118 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 20 080.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 822.00 | 132 691.00 | | 191 822.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 33 131.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 958.00 | 277 327.00 | | 433 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 194.00 | 353 971.00 | | 478 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 958.00 | 277 327.00 | | 433 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 141.00 | | 40 969.00 | 61 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | 12 000.00 | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | | 23 419.00 | 50 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 5 550.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 7 204.00 | | 39 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 751.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 6 453.00 | | 33 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 430.00 | 12 371.00 | 9 342.00 | 24 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 430.00 | 12 371.00 | 9 342.00 | 24 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 430.00 | 12 371.00 | 9 342.00 | 24 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 575.00 | 9 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 885.00 | 123 885.00 | | 123 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VI Groupe et associés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 081.00 | 296 081.00 | | 296 081.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 958.00 | 433 958.00 | | 433 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |