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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 49 969.00 | 25 592.00 | 75 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 708.00 | 55 855.00 | 47 854.00 | 103 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 662.00 | 29 791.00 | 229 871.00 | 259 662.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 295 802.00 | | 295 802.00 | 295 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 156.00 | 29 791.00 | 541 364.00 | 571 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 864.00 | 85 646.00 | 589 218.00 | 674 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 236.00 | 66 644.00 | | 34 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | -32 408.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 67 334.00 | 44 236.00 | | 67 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 138.00 | 106 005.00 | | 141 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 900.00 | 118 175.00 | | 119 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 11 504.00 | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 509.00 | 191 822.00 | | 246 509.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 6 452.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 885.00 | 433 958.00 | | 521 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 218.00 | 478 194.00 | | 589 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 433 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 110.00 | | 1 598.00 | 102 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | 1 469.00 | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 129.00 | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 324.00 | 9 530.00 | | 46 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 439.00 | 9 530.00 | | 40 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 459.00 | 2 345.00 | 12.00 | 27 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 459.00 | 2 345.00 | 12.00 | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 459.00 | 2 345.00 | 12.00 | 27 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VI Groupe et associés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 616.00 | 285 616.00 | | 285 616.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 885.00 | 521 885.00 | | 521 885.00 |