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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 135.00 | 751.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 33 986.00 | 16 687.00 | 50 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 141.00 | 39 121.00 | 22 021.00 | 61 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 256.00 | 24 430.00 | 147 826.00 | 172 256.00 |
BZ Autres créances | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 380.00 | 24 430.00 | 331 951.00 | 356 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 522.00 | 63 550.00 | 353 971.00 | 417 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 991.00 | 59 518.00 | | 67 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | 8 472.00 | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 76 644.00 | 77 991.00 | | 76 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 425.00 | 50 488.00 | | 91 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 923.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 107 151.00 | | 132 691.00 |
EA Autres dettes | 33 131.00 | 16 189.00 | | 33 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 327.00 | 194 751.00 | | 277 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 971.00 | 272 741.00 | | 353 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 327.00 | 194 751.00 | | 277 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 210.00 | | 9 723.00 | 55 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 61 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | 7 889.00 | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 838.00 | | 1 834.00 | 48 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 9 147.00 | | 29 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 3 346.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 5 801.00 | | 28 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | 9 903.00 | 186.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 9 903.00 | 186.00 | 14 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 712.00 | 9 903.00 | 186.00 | 14 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 146 496.00 | 146 496.00 | | 146 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 378.00 | 332 378.00 | | 332 378.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 327.00 | 277 327.00 | | 277 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |