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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 838.00 | 28 185.00 | 20 654.00 | 48 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 210.00 | 29 973.00 | 25 237.00 | 55 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 876.00 | 14 712.00 | 115 164.00 | 129 876.00 |
BZ Autres créances | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 216.00 | 14 712.00 | 247 504.00 | 262 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 427.00 | 44 686.00 | 272 741.00 | 317 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 518.00 | 48 424.00 | | 59 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 11 094.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 77 991.00 | 69 518.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 2 018.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | 106 954.00 | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 16 189.00 | 17 854.00 | | 16 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 751.00 | 126 826.00 | | 194 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 741.00 | 196 344.00 | | 272 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 751.00 | 126 826.00 | | 194 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 445.00 | | 16 766.00 | 38 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | | 14 516.00 | 34 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 250.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 762.00 | 5 211.00 | | 24 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 5 211.00 | | 22 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
VP Divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 085.00 | 259 085.00 | | 259 085.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |