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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 378.00 | 42 244.00 | 48 135.00 | 90 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 986.00 | 1 251 585.00 | 1 170 401.00 | 2 421 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 653.00 | 1 293 829.00 | 1 362 825.00 | 2 656 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BN En cours de production de biens | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 070.00 | | 241 070.00 | 241 070.00 |
BZ Autres créances | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 552.00 | | 395 552.00 | 395 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 206.00 | 1 293 829.00 | 1 758 377.00 | 3 052 206.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 162 794.00 | 179 744.00 | | 162 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | -16 950.00 | | 25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 201 273.00 | 175 994.00 | | 201 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 441.00 | 1 928 774.00 | | 1 218 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 1 304.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 963.00 | 118 740.00 | | 170 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 438.00 | 180 860.00 | | 145 438.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 2 608.00 | | 7 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 104.00 | 2 232 286.00 | | 1 557 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 377.00 | 2 408 280.00 | | 1 758 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 921.00 | | 116 903.00 | 2 664 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 171.00 | 2 656 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 171.00 | 2 642 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 103.00 | | 114 318.00 | 2 653 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | 2 585.00 | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 761.00 | 344 217.00 | 125 149.00 | 1 074 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 761.00 | 344 217.00 | 125 149.00 | 1 074 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 241 070.00 | | | 241 070.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 730.00 | 318 134.00 | 744 014.00 | 1 155 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 930.00 | 327 930.00 | 744 014.00 | 327 930.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 876.00 | 711 281.00 | 744 014.00 | 1 548 876.00 |