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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 359.00 | 88 815.00 | 32 544.00 | 121 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 272.00 | 1 108 704.00 | 462 568.00 | 1 571 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 270.00 | | 365 270.00 | 365 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 330.00 | 1 197 519.00 | 874 811.00 | 2 072 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 436.00 | 6 399.00 | 290 038.00 | 296 436.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 138.00 | 6 399.00 | 597 739.00 | 604 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 468.00 | 1 203 918.00 | 1 472 550.00 | 2 676 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 568.00 | 21 223.00 | | 95 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 331.00 | 74 345.00 | | 108 331.00 |
DL TOTAL (I) | 217 099.00 | 108 768.00 | | 217 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 466.00 | 660 054.00 | | 733 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 6 849.00 | | 6 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | 5 995.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 138 205.00 | | 187 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 246.00 | 173 811.00 | | 222 246.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 47 467.00 | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 667.00 | 38 850.00 | | 95 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 451.00 | 1 071 230.00 | | 1 255 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 550.00 | 1 179 998.00 | | 1 472 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 764.00 | 687 920.00 | | 709 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 829.00 | 14 163.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 591.00 | 2 072 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 141.00 | 2 057 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 175.00 | 255 459.00 | 721 115.00 | 1 663 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 175.00 | 255 459.00 | 721 115.00 | 1 663 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 279 577.00 | 279 577.00 | | 279 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 157.00 | 147 469.00 | 440 957.00 | 693 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 666.00 | | | 492 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 780.00 | 404 780.00 | | 404 780.00 |
VW T.V.A. | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 603.00 | 705 914.00 | 440 957.00 | 1 251 603.00 |