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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 008.00 | 72 598.00 | 35 410.00 | 108 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 129.00 | 1 590 577.00 | 619 553.00 | 2 210 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 991.00 | 1 663 175.00 | 838 816.00 | 2 501 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BZ Autres créances | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CF Disponibilités | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 182.00 | | 341 182.00 | 341 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 173.00 | 1 663 175.00 | 1 179 998.00 | 2 843 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 223.00 | 188 073.00 | | 21 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 345.00 | -166 850.00 | | 74 345.00 |
DL TOTAL (I) | 108 768.00 | 34 423.00 | | 108 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 054.00 | 907 035.00 | | 660 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 5 402.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 995.00 | 6 174.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 228 600.00 | | 138 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 811.00 | 239 158.00 | | 173 811.00 |
EA Autres dettes | 47 467.00 | 7 292.00 | | 47 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 230.00 | 1 393 660.00 | | 1 071 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 998.00 | 1 428 083.00 | | 1 179 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 920.00 | 830 572.00 | | 687 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 163.00 | 39 791.00 | | 14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 739.00 | | 162 077.00 | 2 522 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 825.00 | 2 501 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 825.00 | 2 487 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 860.00 | | 162 077.00 | 2 507 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 596.00 | 300 404.00 | 182 825.00 | 1 545 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 596.00 | 300 404.00 | 182 825.00 | 1 545 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 476.00 | 246 162.00 | 383 314.00 | 629 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 239.00 | 681 925.00 | 383 314.00 | 1 065 239.00 |