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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 182.00 | 101 856.00 | 130 326.00 | 232 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 326.00 | 1 217 176.00 | 955 150.00 | 2 172 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 795.00 | | 513 795.00 | 513 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 732.00 | 1 319 032.00 | 1 613 700.00 | 2 932 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 525.00 | 6 399.00 | 92 126.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CF Disponibilités | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 164.00 | 6 399.00 | 318 765.00 | 325 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 896.00 | 1 325 431.00 | 1 932 465.00 | 3 257 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580 982.00 | | | 580 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 203 899.00 | 95 568.00 | | 203 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 809.00 | 108 331.00 | | -654 809.00 |
DL TOTAL (I) | 143 271.00 | 217 099.00 | | 143 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 472.00 | 733 466.00 | | 1 422 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 6 317.00 | | 6 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 187 531.00 | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 678.00 | 222 246.00 | | 207 678.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 6 376.00 | | 4 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 104.00 | 95 667.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 194.00 | 1 255 451.00 | | 1 789 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 465.00 | 1 472 550.00 | | 1 932 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 518.00 | 709 764.00 | | 454 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 22 829.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 330.00 | | 870 469.00 | 2 072 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 2 932 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 2 918 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 901.00 | | 870 469.00 | 2 057 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 519.00 | 130 525.00 | 9 011.00 | 1 197 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 519.00 | 130 525.00 | 9 011.00 | 1 197 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 220.00 | 87 544.00 | 1 108 215.00 | 1 422 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 370.00 | | | 767 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 194.00 | 454 518.00 | 1 108 215.00 | 1 789 194.00 |