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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 219.00 | 131 956.00 | 120 263.00 | 252 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 395.00 | 1 121 699.00 | 702 695.00 | 1 824 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 515.00 | | 517 515.00 | 517 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 557.00 | 1 253 655.00 | 1 354 902.00 | 2 608 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 348.00 | | 491 348.00 | 491 348.00 |
BZ Autres créances | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CF Disponibilités | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 314.00 | | 843 314.00 | 843 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 871.00 | 1 253 655.00 | 2 198 216.00 | 3 451 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580 982.00 | 580 982.00 | | 580 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 203 899.00 | | |
DH Report à nouveau | -450 911.00 | | | -450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 624.00 | -654 809.00 | | -262 624.00 |
DL TOTAL (I) | -119 353.00 | 143 271.00 | | -119 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 363.00 | 1 422 472.00 | | 1 661 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 6 811.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 390.00 | 121 863.00 | | 256 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 200.00 | 207 678.00 | | 364 200.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 4 266.00 | | 3 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 283.00 | 26 104.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 569.00 | 1 789 194.00 | | 2 317 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 216.00 | 1 932 465.00 | | 2 198 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 819.00 | 454 518.00 | | 960 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 144.00 | 251.00 | | 23 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 067.00 | | 43 601.00 | 2 932 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 111.00 | 2 608 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 111.00 | 2 594 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 639.00 | | 43 601.00 | 2 917 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 032.00 | 209 792.00 | 275 170.00 | 1 319 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 032.00 | 209 792.00 | 275 170.00 | 1 319 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 390.00 | 256 390.00 | | 256 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 491 348.00 | 491 348.00 | | 491 348.00 |
VB T. V. A. | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 114.00 | 281 470.00 | 1 223 876.00 | 1 638 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 870.00 | | | 269 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 194.00 | 615 194.00 | | 615 194.00 |
VW T.V.A. | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 463.00 | 960 819.00 | 1 223 876.00 | 2 317 463.00 |