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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 078.00 | 88 687.00 | 127 391.00 | 216 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 058.00 | 88 687.00 | 465 371.00 | 554 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
084 Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
110 Total général Actif | 660 161.00 | 88 687.00 | 571 474.00 | 660 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 636.00 | 26 109.00 | | 24 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | 801 220.00 | 738 863.00 | | 801 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 280.00 | 13 474.00 | | 26 280.00 |
230 Autres produits | 3 283.00 | 1 628.00 | | 3 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 419.00 | 780 074.00 | | 856 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 366.00 | 9 913.00 | | 11 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 387.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 414.00 | 216 975.00 | | 223 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 735.00 | 115 221.00 | | 128 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 8 635.00 | | 7 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 125.00 | 317 411.00 | | 341 125.00 |
252 Charges sociales | 47 227.00 | 41 031.00 | | 47 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 225.00 | 26 267.00 | | 32 225.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 930.00 | 734 489.00 | | 791 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 489.00 | 45 584.00 | | 64 489.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 612.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 722.00 | | |
294 Charges financières | 8 479.00 | 11 901.00 | | 8 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | 5 596.00 | | 2 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 351.00 | | 7 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 942.00 | 31 071.00 | | 45 942.00 |