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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 092.00 | 141 600.00 | 85 492.00 | 227 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 241.00 | 75 633.00 | 115 608.00 | 191 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 313.00 | 217 233.00 | 539 080.00 | 756 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | 366.00 | 3 867.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 528.00 | 366.00 | 86 162.00 | 86 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 841.00 | 217 598.00 | 625 243.00 | 842 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 145.00 | 356 666.00 | | 368 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 11 478.00 | | -41.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 215.00 | 13 200.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 388 318.00 | 392 344.00 | | 388 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 443.00 | 210 574.00 | | 163 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 44 427.00 | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | 71 127.00 | | 46 378.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 924.00 | 326 704.00 | | 236 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 243.00 | 719 048.00 | | 625 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 924.00 | 163 261.00 | | 236 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 343.00 | | 24 970.00 | 731 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 363.00 | | 24 970.00 | 393 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 106.00 | 44 127.00 | | 173 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | 44 127.00 | | 173 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |