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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 279.00 | 115 163.00 | 111 117.00 | 226 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 084.00 | 57 943.00 | 109 141.00 | 167 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 343.00 | 173 106.00 | 558 238.00 | 731 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BZ Autres créances | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 154.00 | 173 106.00 | 719 048.00 | 892 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 666.00 | 335 158.00 | | 356 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | 21 509.00 | | 11 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | 17 185.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 392 344.00 | 384 851.00 | | 392 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 574.00 | 343 015.00 | | 210 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 875.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 39 695.00 | | 44 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 127.00 | 84 345.00 | | 71 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 704.00 | 467 930.00 | | 326 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 048.00 | 852 781.00 | | 719 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 261.00 | 678.00 | | 16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 314.00 | | 10 040.00 | 756 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 731 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | 393 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 334.00 | | 10 040.00 | 418 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 858.00 | 45 247.00 | 30 000.00 | 157 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 858.00 | 45 247.00 | 30 000.00 | 157 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 574.00 | 47 131.00 | 160 461.00 | 210 574.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 704.00 | 163 261.00 | 160 461.00 | 326 704.00 |