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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 302.00 | 119 350.00 | 108 952.00 | 228 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 282.00 | 119 350.00 | 446 932.00 | 566 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
110 Total général Actif | 647 226.00 | 119 350.00 | 527 876.00 | 647 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 292.00 | 24 636.00 | | 28 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 820 165.00 | 801 220.00 | | 820 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 365.00 | 26 280.00 | | 21 365.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | 3 283.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 941.00 | 856 419.00 | | 871 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 154.00 | 11 366.00 | | 10 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 777.00 | 223 414.00 | | 229 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 137 486.00 | 128 735.00 | | 137 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 249.00 | 7 572.00 | | 8 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 276.00 | 341 125.00 | | 348 276.00 |
252 Charges sociales | 46 562.00 | 47 227.00 | | 46 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 663.00 | 32 225.00 | | 30 663.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 266.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 790.00 | 791 930.00 | | 814 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 152.00 | 64 489.00 | | 57 152.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | 357.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | 6 492.00 | 8 479.00 | | 6 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 2 751.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 7 674.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 561.00 | 45 942.00 | | 48 561.00 |