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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 587.00 | 93 196.00 | 138 391.00 | 231 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 747.00 | 64 662.00 | 122 084.00 | 186 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 314.00 | 157 858.00 | 598 456.00 | 756 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 325.00 | | 254 325.00 | 254 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 639.00 | 157 858.00 | 852 781.00 | 1 010 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 158.00 | 288 067.00 | | 335 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 47 091.00 | | 21 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 384 851.00 | 346 158.00 | | 384 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 015.00 | 240 014.00 | | 343 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 934.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 89 691.00 | | 39 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 39 539.00 | | 84 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 930.00 | 371 177.00 | | 467 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 781.00 | 717 335.00 | | 852 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 197.00 | | 60 681.00 | 724 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 564.00 | 756 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 564.00 | 418 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 217.00 | | 60 681.00 | 386 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 238.00 | 48 632.00 | 18 012.00 | 127 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 238.00 | 48 632.00 | 18 012.00 | 127 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 831.00 | 341 831.00 | | 341 831.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 930.00 | 467 930.00 | | 467 930.00 |