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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 17 674.00 | 703.00 | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 013.00 | 18 904.00 | 23 109.00 | 42 013.00 |
060 Stock marchandises | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
110 Total général Actif | 95 145.00 | 18 904.00 | 76 241.00 | 95 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 241.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 649.00 | 136 153.00 | | 88 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 101.00 | 15 992.00 | | 21 101.00 |
230 Autres produits | 6 316.00 | 6.00 | | 6 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 065.00 | 152 150.00 | | 116 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 589.00 | 84 061.00 | | 60 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | -147.00 | | -723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | 3 000.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 21 190.00 | 23 420.00 | | 21 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 5 025.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 972.00 | 37 446.00 | | 21 972.00 |
252 Charges sociales | 3 626.00 | -384.00 | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 1 245.00 | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 958.00 | 153 667.00 | | 112 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | -1 517.00 | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 227.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | -1 744.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |