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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 18 111.00 | 266.00 | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 013.00 | 19 341.00 | 22 672.00 | 42 013.00 |
060 Stock marchandises | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
110 Total général Actif | 92 813.00 | 19 341.00 | 73 472.00 | 92 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 321.00 | 88 649.00 | | 93 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 383.00 | 21 101.00 | | 26 383.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 6 316.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 808.00 | 116 065.00 | | 119 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 708.00 | 60 589.00 | | 61 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 776.00 | -723.00 | | 2 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 31.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 20 522.00 | 21 190.00 | | 20 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 5 235.00 | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 608.00 | 21 972.00 | | 22 608.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | 3 626.00 | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 1 025.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 574.00 | 112 958.00 | | 117 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 234.00 | 3 106.00 | | 2 234.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 241.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 901.00 | 2 886.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 988.00 | | | 8 988.00 |