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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 783.00 | 18 377.00 | 22 406.00 | 40 783.00 |
060 Stock marchandises | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
110 Total général Actif | 79 078.00 | 18 377.00 | 60 701.00 | 79 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 970.00 | | | 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
242 Autres charges externes. | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 037.00 | | | 8 037.00 |