| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 783.00 | 18 377.00 | 22 406.00 | 40 783.00 |
060 Stock marchandises | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
110 Total général Actif | 92 886.00 | 18 377.00 | 74 510.00 | 92 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 238.00 | | | 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 407.00 | 79 318.00 | | 111 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 826.00 | 22 535.00 | | 22 826.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 461.00 | 101 854.00 | | 134 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 518.00 | 56 118.00 | | 72 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 608.00 | -1 400.00 | | 9 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -310.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | 20 750.00 | | 20 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 4 561.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 700.00 | 15 000.00 | | 15 700.00 |
252 Charges sociales | 7 907.00 | 5 792.00 | | 7 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 266.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 129.00 | 100 778.00 | | 133 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 333.00 | 1 076.00 | | 1 333.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 162.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | 916.00 | | 1 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |