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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 783.00 | 18 377.00 | 22 406.00 | 40 783.00 |
060 Stock marchandises | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
110 Total général Actif | 88 703.00 | 18 377.00 | 70 327.00 | 88 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 318.00 | 93 321.00 | | 79 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 535.00 | 26 383.00 | | 22 535.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 854.00 | 119 808.00 | | 101 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 118.00 | 61 708.00 | | 56 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | 2 776.00 | | -1 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -900.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 20 750.00 | 20 522.00 | | 20 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 4 986.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 22 608.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 792.00 | 5 426.00 | | 5 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 437.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 778.00 | 117 574.00 | | 100 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 076.00 | 2 234.00 | | 1 076.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 335.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 1 901.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 949.00 | | | 9 949.00 |