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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 865.00 | 104 054.00 | 18 811.00 | 122 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 522.00 | | 280 522.00 | 280 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 35 341.00 | 2 427.00 | 37 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 715.00 | 215 354.00 | 302 361.00 | 517 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 442 617.00 | 253 454.00 | 47 189 163.00 | 47 442 617.00 |
BZ Autres créances | 32 872 137.00 | 7 488.00 | 32 664 851.00 | 32 872 137.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 378 119.00 | 260 941.00 | 80 118 177.00 | 80 378 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 896 834.00 | 476 295.00 | 80 420 539.00 | 80 896 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 830.00 | 5 640 830.00 | | 5 640 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 083.00 | 564 033.00 | | 564 083.00 |
DG Autres réserves | 71 944.00 | 46 096.00 | | 71 944.00 |
DH Report à nouveau | 44 384.00 | 4 164 123.00 | | 44 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917 754.00 | 4 428 238.00 | | 5 917 754.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 995.00 | 10 721 088.00 | | 12 238 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 539.00 | 69 232.00 | | 40 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 539.00 | 10 423 229.00 | | 45 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 714 691.00 | 59 199 970.00 | | 52 714 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 883.00 | 2 263 294.00 | | 3 001 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 12 410 095.00 | 1 284 120 725.00 | | 12 410 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 138 003.00 | 74 304 472.00 | | 88 138 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 420 539.00 | 85 129 794.00 | | 80 420 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | 74 304 472.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 777 044.00 | -74 302.00 | 11 702 742.00 | 11 777 044.00 |
FG Production vendue services | 14 021 158.00 | 723 589.00 | 14 744 748.00 | 14 021 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 798 203.00 | 649 287.00 | 26 447 490.00 | 25 798 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 874 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 122 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 186 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 687 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 28 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 26 500.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 024.00 | 89 372.00 | | 86 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 703.00 | 10 000.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 572.00 | 99 372.00 | | 122 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 427.00 | -70 872.00 | | 307 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 000.00 | 350 000.00 | | 323 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051 122.00 | 2 454 261.00 | | 3 051 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 654 966.00 | 56 617 970.00 | | 27 654 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 212.00 | 52 169 731.00 | | 21 737 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917 754.00 | -4 426 236.00 | | 5 917 754.00 |