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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 658.00 | 412 743.00 | 68 914.00 | 481 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 118.00 | 415 204.00 | 68 914.00 | 484 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 026 023.00 | | 54 026 023.00 | 54 026 023.00 |
BZ Autres créances | 62 159 160.00 | | 62 159 160.00 | 62 159 160.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 195 541.00 | | 116 195 541.00 | 116 195 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 679 659.00 | 415 204.00 | 116 264 456.00 | 116 679 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 830.00 | 5 640 830.00 | | 5 640 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 083.00 | 564 083.00 | | 564 083.00 |
DG Autres réserves | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
DH Report à nouveau | 15 762 390.00 | 8 533 346.00 | | 15 762 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962 793.00 | 7 229 044.00 | | 9 962 793.00 |
DL TOTAL (I) | 32 080 385.00 | 22 117 592.00 | | 32 080 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 2 416.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 561.00 | 2 416.00 | | 17 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229 750.00 | 76 383 216.00 | | 62 229 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 300.00 | 2 309 718.00 | | 3 825 300.00 |
EA Autres dettes | 18 111 459.00 | 16 378 727.00 | | 18 111 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 166 509.00 | 95 255 630.00 | | 84 166 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 264 456.00 | 117 375 639.00 | | 116 264 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 229 418.00 | | 15 229 418.00 | 15 229 418.00 |
FG Production vendue services | 14 357 653.00 | 930 681.00 | 15 288 334.00 | 14 357 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 587 070.00 | 930 681.00 | 30 517 752.00 | 29 587 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 631 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 463 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 86 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 988 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 33 707.00 | | 3 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 210.00 | 33 707.00 | | 18 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | -33 707.00 | | -18 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 016.00 | 245 701.00 | | 270 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737 916.00 | 2 889 922.00 | | 3 737 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 623 902.00 | 8 602 028.00 | | 31 623 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 109.00 | 1 372 984.00 | | 21 661 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 962 793.00 | 7 229 044.00 | | 9 962 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 118.00 | | | 484 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 407.00 | 70 797.00 | | 344 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 947.00 | 70 797.00 | | 341 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 416.00 | 17 561.00 | 2 416.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 17 561.00 | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229 750.00 | 62 229 750.00 | | 62 229 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 493.00 | 471 493.00 | | 471 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999 172.00 | 999 172.00 | | 999 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 111 459.00 | 18 111 459.00 | | 18 111 459.00 |
UX Autres créances clients | 54 026 023.00 | 54 026 023.00 | | 54 026 023.00 |
VB T. V. A. | 2 883 064.00 | 2 883 064.00 | | 2 883 064.00 |
VC Groupe et associés | 45 665 214.00 | | 45 665 214.00 | 45 665 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610 882.00 | 13 610 882.00 | | 13 610 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 187 692.00 | 70 522 478.00 | 45 665 214.00 | 116 187 692.00 |
VW T.V.A. | 2 115 237.00 | 2 115 237.00 | | 2 115 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 163 932.00 | 84 163 932.00 | | 84 163 932.00 |