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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 658.00 | 341 947.00 | 139 711.00 | 481 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 118.00 | 344 407.00 | 139 711.00 | 484 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 970 058.00 | | 63 970 058.00 | 63 970 058.00 |
BZ Autres créances | 53 257 639.00 | | 53 257 639.00 | 53 257 639.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 235 928.00 | | 117 235 928.00 | 117 235 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 720 046.00 | 344 407.00 | 117 375 639.00 | 117 720 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 830.00 | 5 640 830.00 | | 5 640 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 083.00 | 564 083.00 | | 564 083.00 |
DG Autres réserves | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
DH Report à nouveau | 8 533 346.00 | 45 017.00 | | 8 533 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 044.00 | 8 488 328.00 | | 7 229 044.00 |
DL TOTAL (I) | 22 117 592.00 | 14 888 548.00 | | 22 117 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 416.00 | 2 741.00 | | 2 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 416.00 | 2 741.00 | | 2 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 735.00 | 5 218.00 | | 176 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 234.00 | 11 714.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 383 216.00 | 70 229 974.00 | | 76 383 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 718.00 | 3 405 059.00 | | 2 309 718.00 |
EA Autres dettes | 16 378 727.00 | 15 861 651.00 | | 16 378 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 255 630.00 | 89 513 615.00 | | 95 255 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 375 639.00 | 104 404 905.00 | | 117 375 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 826 623.00 | | -8 826 623.00 | -8 826 623.00 |
FG Production vendue services | 15 598 665.00 | 1 005 455.00 | 16 604 120.00 | 15 598 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 042.00 | 1 005 455.00 | 7 777 497.00 | 6 772 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 078 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 22 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 813 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 398 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 707.00 | 112 184.00 | | 33 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 707.00 | 112 184.00 | | 33 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 707.00 | -112 184.00 | | -33 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 701.00 | 311 477.00 | | 245 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889 922.00 | 3 953 111.00 | | 2 889 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 028.00 | 17 294 778.00 | | 8 602 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 984.00 | 8 806 450.00 | | 1 372 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229 044.00 | 8 488 328.00 | | 7 229 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 118.00 | | | 484 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 178.00 | 76 229.00 | | 268 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 947.00 | 76 000.00 | | 265 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 228.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 383 216.00 | 76 383 216.00 | | 76 383 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 119.00 | 495 119.00 | | 495 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385 962.00 | 16 385 962.00 | | 16 385 962.00 |
UX Autres créances clients | 63 970 058.00 | 63 970 058.00 | 59 496 541.00 | 63 970 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | 2 339.00 | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | 8 013.00 | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 2 664 815.00 | 2 664 815.00 | 4 859 685.00 | 2 664 815.00 |
VC Groupe et associés | 36 309 834.00 | 36 309 834.00 | 22 962 271.00 | 36 309 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 190.00 | 692 190.00 | | 692 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456 103.00 | 13 456 103.00 | 16 828 597.00 | 13 456 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | 27 944.00 | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 232 962.00 | 117 232 962.00 | 104 185 388.00 | 117 232 962.00 |
VW T.V.A. | 1 682 488.00 | 1 682 488.00 | | 1 682 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 255 630.00 | 95 255 630.00 | | 95 255 630.00 |