| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 657.00 | 265 946.00 | 215 711.00 | 481 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 767.00 | 228.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 118.00 | 268 178.00 | 215 939.00 | 484 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 496 541.00 | | 59 496 541.00 | 59 496 541.00 |
BZ Autres créances | 44 660 903.00 | | 44 660 903.00 | 44 660 903.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 188 965.00 | | 104 188 965.00 | 104 188 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 673 083.00 | 268 178.00 | 104 404 904.00 | 104 673 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 830.00 | | | 5 640 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 083.00 | | | 564 083.00 |
DG Autres réserves | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
DH Report à nouveau | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488 328.00 | | | 8 488 328.00 |
DL TOTAL (I) | 14 888 548.00 | | | 14 888 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 229 974.00 | | | 70 229 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 059.00 | | | 3 405 059.00 |
EA Autres dettes | 15 861 650.00 | | | 15 861 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 513 615.00 | | | 89 513 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 404 905.00 | | | 104 404 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 513 615.00 | | | 89 513 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 369 087.00 | | 15 369 087.00 | 15 369 087.00 |
FG Production vendue services | 443 836.00 | 846 658.00 | 1 290 494.00 | 443 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 812 923.00 | 846 658.00 | 16 659 581.00 | 15 812 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 051 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 865 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 184.00 | | | -112 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 477.00 | | | 311 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953 111.00 | | | 3 953 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 778.00 | | | 17 294 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 450.00 | | | 8 806 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488 328.00 | | | 8 488 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 223.00 | | 12 895.00 | 471 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 763.00 | | 12 895.00 | 468 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 188.00 | 80 990.00 | | 187 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 206.00 | 80 740.00 | | 185 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 250.00 | | 1 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090.00 | 2 741.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 2 741.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 229 974.00 | 70 229 974.00 | | 70 229 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 574.00 | 563 574.00 | | 563 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 055.00 | 691 055.00 | | 691 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 364.00 | 15 873 364.00 | | 15 873 364.00 |
UX Autres créances clients | 59 496 541.00 | 59 496 541.00 | | 59 496 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 4 859 685.00 | 4 859 685.00 | | 4 859 685.00 |
VC Groupe et associés | 22 962 271.00 | 22 962 271.00 | | 22 962 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828 597.00 | 16 828 597.00 | | 16 828 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 185 388.00 | 104 185 388.00 | | 104 185 388.00 |
VW T.V.A. | 1 986 053.00 | 1 986 053.00 | | 1 986 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 513 615.00 | 89 513 615.00 | | 89 513 615.00 |