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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 763.00 | 185 206.00 | 283 556.00 | 468 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 517.00 | 478.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 223.00 | 187 188.00 | 284 035.00 | 471 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 209 340.00 | | 65 209 340.00 | 65 209 340.00 |
BZ Autres créances | 26 665 841.00 | | 26 665 841.00 | 26 665 841.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 887 055.00 | | 91 887 055.00 | 91 887 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 358 278.00 | 187 188.00 | 92 171 090.00 | 92 358 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 830.00 | 5 640 830.00 | | 5 640 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 083.00 | 564 083.00 | | 564 083.00 |
DG Autres réserves | 125 695.00 | 89 349.00 | | 125 695.00 |
DH Report à nouveau | 4 656.00 | 134 679.00 | | 4 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833 952.00 | 6 280 460.00 | | 6 833 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169 216.00 | 12 709 401.00 | | 13 169 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 090.00 | 40 794.00 | | 3 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090.00 | 45 794.00 | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | 10 448.00 | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 965 844.00 | 53 578 429.00 | | 58 965 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 150.00 | 3 100 380.00 | | 3 362 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 27 582.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 16 653 857.00 | 14 279 715.00 | | 16 653 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 998 785.00 | 71 019 109.00 | | 78 998 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 171 090.00 | 83 774 305.00 | | 92 171 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 008 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 001.00 | 750 989.00 | 15 348 990.00 | 14 598 001.00 |
FG Production vendue services | 1 014 643.00 | | 1 014 643.00 | 1 014 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 612 644.00 | 750 989.00 | 16 363 633.00 | 15 612 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 111 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 255 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 803 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 020.00 | 675.00 | | 413 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 020.00 | 1 561.00 | | 413 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 686.00 | -1 561.00 | | -407 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 758.00 | 335 429.00 | | 306 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498 596.00 | 3 248 219.00 | | 3 498 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 533.00 | 21 863 465.00 | | 17 378 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 581.00 | 15 583 004.00 | | 10 544 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833 952.00 | 6 280 460.00 | | 6 833 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 223.00 | | | 471 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 763.00 | | | 468 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 997.00 | 75 192.00 | | 111 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 315.00 | 74 892.00 | | 110 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 300.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 965 844.00 | 58 965 844.00 | | 58 965 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 157.00 | 568 157.00 | | 568 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 670 221.00 | 16 670 221.00 | | 16 670 221.00 |
UX Autres créances clients | 65 209 340.00 | 65 209 340.00 | | 65 209 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 4 005 195.00 | 4 005 195.00 | | 4 005 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 523 306.00 | 7 523 306.00 | | 7 523 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128 394.00 | 15 128 394.00 | | 15 128 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 882 343.00 | 91 882 343.00 | | 91 882 343.00 |
VW T.V.A. | 2 259 052.00 | 2 259 052.00 | | 2 259 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 998 785.00 | 78 998 785.00 | | 78 998 785.00 |