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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 633.00 | 584 633.00 | | 584 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 091.00 | 604 633.00 | 7 457.00 | 612 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BZ Autres créances | 2 135 787.00 | | 2 135 787.00 | 2 135 787.00 |
CF Disponibilités | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 845.00 | | 2 203 845.00 | 2 203 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 936.00 | 604 633.00 | 2 211 303.00 | 2 815 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 786 666.00 | | | 1 786 666.00 |
CU Autres participations | 27 367.00 | 20 000.00 | 7 367.00 | 27 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DG Autres réserves | 335 569.00 | | | 335 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 703.00 | | | -345 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 939.00 | | | 1 207 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 528.00 | | | 797 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 364.00 | | | 1 003 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 303.00 | | | 2 211 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 643.00 | | | 485 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 806.00 | | 541 806.00 | 541 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 806.00 | | 541 806.00 | 541 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 858.00 | | | 603 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 561.00 | | | 949 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 703.00 | | | -345 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 670.00 | | 64 920.00 | 548 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 612 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 612 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 670.00 | | 64 920.00 | 548 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 528.00 | 279 807.00 | 517 721.00 | 797 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 574.00 | 636 229.00 | 2 129 344.00 | 2 765 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 365.00 | 485 644.00 | 517 721.00 | 1 003 365.00 |